资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260.81 8.44%
债券 1007.73 32.62%
银行存款和结算备付金 337.81 10.93%
其他资产 1482.96 48.00%
资产总值:3089.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.09 36.33 0.20%
珠海冠宇 688772 1.29 30.63 0.17%
中芯国际 688981 0.15 21.48 0.12%
海光信息 688041 0.08 21.02 0.12%
华虹公司 688347 0.18 20.08 0.11%
联影医疗 688271 0.09 14.14 0.08%
中微公司 688012 0.05 15.01 0.08%
宁德时代 300750 0.03 12.06 0.07%
恺英网络 002517 0.38 10.67 0.06%
拓普集团 601689 0.14 11.34 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 0.04 14.82 0.07%
长川科技 300604 0.21 9.43 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债01 10.00 1007.73 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1007.73 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%