财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
700.63 |
665.15 |
394.15 |
41.73 |
252.01 |
| 本期利润(万元) |
817.66 |
320.87 |
62.68 |
1149.19 |
537.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-156.85 |
0.00 |
-998.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18120.15 |
21113.56 |
25461.37 |
29437.36 |
33023.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
975.41 |
4142.05 |
1227.92 |
2561.25 |
7016.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
20051.90 |
25499.91 |
36966.84 |
42404.57 |
55597.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1135.47 |
1178.98 |
1603.77 |
519.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.99 |
12.22 |
14.44 |
18.15 |
23.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
3.11 |
3.72 |
5.03 |
6.07 |
| 资产总计(万元) |
21897.95 |
29677.01 |
38317.74 |
47150.19 |
62618.93 |
| 负债合计(万元) |
704.70 |
169.56 |
690.20 |
905.18 |
347.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
21193.25 |
29507.45 |
37627.54 |
46245.00 |
62271.68 |
| 未分配利润(万元) |
88.28 |
-285.88 |
-1253.61 |
-2137.74 |
-1572.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.56 |
21.93 |
12.72 |
44.63 |
25.42 |
| 投资收益(万元) |
742.61 |
249.25 |
-598.98 |
-923.33 |
-790.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-345.26 |
1108.77 |
1169.48 |
1009.32 |
1863.07 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
0.69 |
0.07 |
1.02 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
408.76 |
1380.64 |
583.29 |
131.65 |
1099.11 |
| 管理人报酬(万元) |
60.71 |
168.06 |
93.94 |
288.22 |
165.44 |
| 托管费(万元) |
16.49 |
43.37 |
24.75 |
72.42 |
38.80 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.64 |
9.20 |
18.56 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
86.64 |
229.06 |
127.90 |
379.21 |
214.59 |
| 利润总额(万元) |
322.12 |
1151.58 |
455.39 |
-247.57 |
884.53 |
| 净利润(万元) |
322.12 |
1151.58 |
455.39 |
-247.57 |
884.53 |
