财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.49 |
3.25 |
1.95 |
-4.02 |
0.39 |
| 本期利润(万元) |
39.28 |
5.72 |
2.21 |
-1.34 |
3.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.07 |
0.04 |
-0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.65 |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221.25 |
166.87 |
34.79 |
51.60 |
18.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.87 |
0.83 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
-21.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.92 |
28.40 |
63.43 |
3.96 |
356.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
8793.99 |
8520.34 |
8191.24 |
9357.92 |
11396.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
431.33 |
465.81 |
443.99 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.81 |
7.39 |
6.28 |
8.21 |
10.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.38 |
1.35 |
1.67 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
8869.72 |
8572.86 |
8564.83 |
10074.76 |
12471.66 |
| 负债合计(万元) |
61.18 |
39.09 |
40.09 |
90.31 |
88.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
8808.54 |
8533.77 |
8524.74 |
9984.45 |
12382.88 |
| 未分配利润(万元) |
-1473.82 |
-2467.55 |
-3823.20 |
-3404.84 |
-2576.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
3.09 |
1.83 |
3.67 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
759.73 |
-1090.90 |
-1962.34 |
-874.14 |
-684.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.54 |
1503.07 |
1288.27 |
-409.41 |
501.55 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
1.06 |
0.55 |
0.78 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
936.89 |
416.33 |
-671.69 |
-1279.10 |
-180.22 |
| 管理人报酬(万元) |
39.93 |
81.84 |
41.24 |
119.52 |
67.46 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
17.00 |
8.57 |
24.49 |
13.49 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
10.91 |
7.71 |
15.44 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
75.43 |
145.97 |
75.06 |
208.41 |
115.56 |
| 利润总额(万元) |
861.47 |
270.36 |
-746.75 |
-1487.51 |
-295.78 |
| 净利润(万元) |
861.47 |
270.36 |
-746.75 |
-1487.51 |
-295.78 |
