| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 季度净申购 | -95.58 | 92.22 | 0.67 | 17.15 | 150.38 | -23.78 | 43.99 |
| 总份额 | 206.89 | 302.47 | 210.25 | 209.58 | 192.43 | 42.05 | 65.83 |
| 季度总申购份额 | 25.21 | 163.03 | 64.36 | 103.62 | 162.91 | 3.90 | 46.14 |
| 季度总赎回份额 | 120.79 | 70.81 | 63.69 | 86.46 | 12.53 | 27.68 | 2.15 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 792 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.02 | 140.04 | 3.98 | 7.06 | 3.08 |
| 793 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0.02 | 208.50 | -153.53 | 15.46 | 168.99 |
| 794 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 0.02 | 206.89 | -95.58 | 25.21 | 120.79 |
| 795 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.02 | 185.33 | -2723.17 | 4.15 | 2727.32 |
| 796 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.02 | 853.40 | - | - | 622.99 |