财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
653.59 |
262.93 |
227.71 |
-2522.25 |
27.96 |
| 本期利润(万元) |
1552.12 |
151.08 |
127.76 |
152.09 |
1688.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1199.96 |
0.00 |
-1870.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12540.96 |
15375.74 |
16751.27 |
20001.22 |
24112.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.28 |
116.21 |
98.29 |
507.62 |
1190.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
16724.35 |
23405.27 |
32925.77 |
33172.52 |
30557.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.64 |
1012.84 |
1718.24 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.99 |
20.71 |
27.71 |
29.68 |
26.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
4.14 |
5.55 |
5.65 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
16957.92 |
24111.05 |
33453.57 |
35496.57 |
32942.49 |
| 负债合计(万元) |
139.35 |
799.33 |
767.67 |
167.95 |
113.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
16818.57 |
23311.72 |
32685.90 |
35328.62 |
32828.89 |
| 未分配利润(万元) |
-737.48 |
-1289.30 |
-3584.96 |
-2131.90 |
1335.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
3.01 |
1.94 |
8.25 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
409.86 |
-3551.96 |
-4400.06 |
520.85 |
1251.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-155.64 |
3560.05 |
3039.94 |
-3602.93 |
-1093.84 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
2.54 |
1.35 |
5.60 |
3.82 |
| 收入合计(万元) |
255.45 |
13.64 |
-1356.83 |
-3068.24 |
166.51 |
| 管理人报酬(万元) |
93.36 |
303.79 |
168.27 |
327.74 |
153.99 |
| 托管费(万元) |
18.67 |
60.21 |
33.05 |
65.26 |
30.80 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.80 |
9.35 |
17.60 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
124.31 |
414.72 |
232.84 |
472.82 |
227.87 |
| 利润总额(万元) |
131.14 |
-401.08 |
-1589.67 |
-3541.06 |
-61.36 |
| 净利润(万元) |
131.14 |
-401.08 |
-1589.67 |
-3541.06 |
-61.36 |
