| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.34 | 0.53 | 0.89 | 1.30 | 1.77 | 1.94 | 2.33 |
| 季度净申购 | -1688.78 | -3286.86 | -3685.12 | -4265.53 | -1480.75 | -3565.30 | -3744.29 |
| 总份额 | 3108.83 | 4797.60 | 8084.46 | 11769.59 | 16035.11 | 17515.86 | 21081.16 |
| 季度总申购份额 | 66.32 | 128.81 | 114.61 | 171.08 | 181.80 | 288.18 | 493.66 |
| 季度总赎回份额 | 1755.10 | 3415.66 | 3799.73 | 4436.61 | 1662.55 | 3853.48 | 4237.94 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 494 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 3133.42 | 1488.46 | 1866.65 | 378.18 |
| 495 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 0.34 | 2707.33 | 39.24 | 128.52 | 89.28 |
| 496 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 0.34 | 3108.83 | -1688.78 | 66.32 | 1755.10 |
| 497 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.34 | 3137.34 | -811.42 | 14.97 | 826.39 |
| 498 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.34 | 3377.39 | -605.91 | 142.28 | 748.19 |