资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127.49 4.78%
债券 1010.59 37.92%
银行存款和结算备付金 1523.33 57.16%
其他资产 3.53 0.13%
资产总值:2664.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙佰集团 002601 7.35 121.13 0.59%
美的集团 000333 0.05 3.78 0.02%
中国移动 600941 0.03 2.58 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙佰集团 002601 7.35 127.96 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 10.00 1010.59 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1010.59 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%