财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.92 |
31.06 |
16.01 |
32.57 |
-18.44 |
| 本期利润(万元) |
33.40 |
40.34 |
16.17 |
27.16 |
27.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
-28.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1279.26 |
1329.75 |
1377.26 |
1468.63 |
1583.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.65 |
102.09 |
88.07 |
5.18 |
92.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1254.65 |
1467.55 |
1573.18 |
1900.79 |
2235.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
83.99 |
185.54 |
182.15 |
238.52 |
255.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.19 |
80.43 |
81.25 |
112.14 |
111.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.36 |
0.38 |
0.50 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.24 |
0.26 |
0.32 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1353.86 |
1617.39 |
1662.99 |
1968.54 |
2332.40 |
| 负债合计(万元) |
24.10 |
148.77 |
77.53 |
93.23 |
7.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1329.75 |
1468.63 |
1585.45 |
1875.31 |
2325.23 |
| 未分配利润(万元) |
15.67 |
-25.42 |
-52.34 |
-68.08 |
-24.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.84 |
0.39 |
1.56 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
35.01 |
42.14 |
15.78 |
-71.24 |
-13.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.28 |
-5.41 |
-6.54 |
34.97 |
27.84 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
1.51 |
0.77 |
0.38 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
45.37 |
39.09 |
10.40 |
-34.33 |
15.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1.80 |
4.63 |
2.49 |
12.29 |
6.82 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
3.15 |
1.66 |
4.54 |
2.32 |
| 其它费用(万元) |
1.40 |
2.80 |
2.39 |
4.80 |
4.17 |
| 费用合计(万元) |
5.03 |
11.92 |
7.30 |
22.92 |
13.55 |
| 利润总额(万元) |
40.34 |
27.16 |
3.10 |
-57.25 |
1.83 |
| 净利润(万元) |
40.34 |
27.16 |
3.10 |
-57.25 |
1.83 |
