资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1183.60 46.89%
债券 283.54 11.23%
银行存款和结算备付金 425.66 16.86%
其他资产 631.28 25.01%
资产总值:2524.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 4.75 178.12 2.02%
新恒汇 301678 2.17 171.08 1.94%
桐昆股份 601233 6.13 132.71 1.51%
中航光电 002179 2.59 119.66 1.36%
鼎胜新材 603876 4.27 111.06 1.26%
南方航空 600029 19.07 98.78 1.12%
中国移动 600941 1.11 95.60 1.09%
大麦娱乐 01060 119.00 47.03 0.53%
高争民爆 002827 1.91 46.11 0.52%
宝丰能源 600989 1.93 39.24 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 10.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.09%
电信服务 0.00 0.53%
非日常生活消费品 0.00 0.38%
综合 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中一科技 301150 2.19 122.49 2.61%
华谊集团 600623 7.46 71.91 1.53%
阿里巴巴-W 09988 0.58 60.94 1.30%
航天电器 002025 0.75 47.15 1.00%
晨光生物 300138 2.70 32.67 0.70%
金雷股份 300443 0.90 25.35 0.54%
浪潮信息 000977 0.42 23.55 0.50%
精工科技 002006 0.95 16.40 0.35%
华峰测控 688200 0.06 15.93 0.34%
国泰集团 603977 0.85 14.20 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.80%
非日常生活消费品 0.01 1.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.03%
信息技术 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.80 283.54 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.54 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%