财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.76 |
28.63 |
14.59 |
21.39 |
-3.55 |
| 本期利润(万元) |
37.10 |
26.98 |
10.34 |
21.65 |
10.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
-21.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1031.71 |
968.24 |
925.01 |
862.13 |
655.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.25 |
253.38 |
462.10 |
276.36 |
521.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
6622.34 |
9773.57 |
10592.38 |
11635.24 |
14750.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
467.31 |
1252.44 |
1311.19 |
1344.82 |
1640.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
364.57 |
720.58 |
529.46 |
591.27 |
788.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.77 |
2.20 |
2.88 |
6.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.17 |
1.27 |
1.50 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
7325.79 |
10065.02 |
11066.20 |
12419.67 |
15301.95 |
| 负债合计(万元) |
284.92 |
613.11 |
460.43 |
712.86 |
107.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
7040.87 |
9451.90 |
10605.77 |
11706.81 |
15194.89 |
| 未分配利润(万元) |
53.29 |
-199.57 |
-421.20 |
-771.21 |
-682.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
4.48 |
1.86 |
6.44 |
4.16 |
| 投资收益(万元) |
285.43 |
411.03 |
269.59 |
-155.19 |
32.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.56 |
87.09 |
31.64 |
173.75 |
216.88 |
| 其它收入(万元) |
3.57 |
10.48 |
5.30 |
7.47 |
3.76 |
| 收入合计(万元) |
272.95 |
513.08 |
308.39 |
32.47 |
257.21 |
| 管理人报酬(万元) |
9.25 |
25.98 |
14.62 |
68.67 |
41.56 |
| 托管费(万元) |
6.20 |
15.32 |
8.10 |
22.76 |
12.95 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
15.66 |
9.26 |
19.02 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
24.25 |
65.86 |
36.99 |
126.30 |
73.65 |
| 利润总额(万元) |
248.70 |
447.22 |
271.41 |
-93.83 |
183.56 |
| 净利润(万元) |
248.70 |
447.22 |
271.41 |
-93.83 |
183.56 |
