资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 631.04 80.40%
银行存款和结算备付金 140.96 17.96%
其他资产 12.83 1.63%
资产总值:784.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.30 631.04 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 631.04 6.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%