财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.72 |
0.23 |
0.05 |
-0.42 |
-0.07 |
| 本期利润(万元) |
2.45 |
1.06 |
0.07 |
0.69 |
0.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.50 |
26.61 |
24.24 |
20.22 |
12.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.13 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.01 |
94.54 |
38.06 |
51.51 |
170.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
9478.01 |
9966.35 |
10737.57 |
11838.06 |
13293.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
568.08 |
608.30 |
768.16 |
814.19 |
904.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.00 |
6.57 |
6.58 |
7.65 |
8.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.47 |
1.56 |
1.70 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
9557.19 |
10072.61 |
10795.16 |
11940.01 |
13557.21 |
| 负债合计(万元) |
83.91 |
80.20 |
62.03 |
92.61 |
130.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
9473.28 |
9992.41 |
10733.13 |
11847.40 |
13426.36 |
| 未分配利润(万元) |
964.18 |
658.86 |
74.91 |
181.07 |
870.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
1.22 |
0.46 |
2.66 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
123.44 |
-397.29 |
-347.60 |
10.77 |
1.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.45 |
1029.81 |
300.66 |
-266.23 |
332.21 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
1.39 |
0.75 |
1.74 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
424.82 |
635.14 |
-45.74 |
-251.06 |
336.41 |
| 管理人报酬(万元) |
36.13 |
79.06 |
40.84 |
103.20 |
54.35 |
| 托管费(万元) |
8.26 |
18.39 |
9.46 |
22.31 |
11.57 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
21.13 |
10.98 |
22.16 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
54.93 |
118.62 |
61.31 |
147.93 |
77.16 |
| 利润总额(万元) |
369.89 |
516.52 |
-107.04 |
-398.98 |
259.25 |
| 净利润(万元) |
369.89 |
516.52 |
-107.04 |
-398.98 |
259.25 |
