财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.34 |
-0.49 |
-0.63 |
0.29 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
1.09 |
1.31 |
0.31 |
0.91 |
-0.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62.39 |
57.02 |
53.55 |
41.44 |
40.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.83 |
25.68 |
133.63 |
38.07 |
471.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4752.03 |
4989.37 |
5762.81 |
8049.24 |
11014.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
311.02 |
342.64 |
448.00 |
621.85 |
839.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.03 |
2.07 |
3.00 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.63 |
0.74 |
1.03 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
4808.76 |
5043.28 |
5968.81 |
8123.37 |
11642.86 |
| 负债合计(万元) |
65.12 |
48.22 |
257.04 |
142.19 |
394.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4743.64 |
4995.06 |
5711.77 |
7981.18 |
11248.11 |
| 未分配利润(万元) |
196.72 |
97.67 |
76.32 |
-31.44 |
54.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
1.47 |
0.78 |
2.47 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
-35.41 |
6.77 |
-102.88 |
-108.64 |
-74.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.67 |
190.32 |
253.21 |
433.90 |
435.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
133.42 |
198.55 |
151.11 |
328.15 |
362.93 |
| 管理人报酬(万元) |
12.38 |
27.05 |
15.54 |
50.00 |
29.89 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
9.21 |
5.37 |
18.17 |
11.25 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
13.00 |
6.71 |
17.50 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
22.50 |
49.55 |
27.67 |
85.67 |
50.06 |
| 利润总额(万元) |
110.92 |
149.00 |
123.45 |
242.48 |
312.86 |
| 净利润(万元) |
110.92 |
149.00 |
123.45 |
242.48 |
312.86 |
