| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 季度净申购 | 59.97 | 93.73 | 186.79 | 4.03 | 2.37 | 11.50 | 0.44 |
| 总份额 | 398.80 | 338.83 | 245.10 | 58.30 | 54.28 | 51.91 | 40.41 |
| 季度总申购份额 | 78.03 | 103.39 | 188.76 | 4.61 | 3.74 | 17.26 | 6.96 |
| 季度总赎回份额 | 18.06 | 9.65 | 1.96 | 0.58 | 1.37 | 5.77 | 6.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 宏利悠然混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 755 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | 0.04 | 500.07 | - | - | - |
| 756 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 363.49 | 17.49 | 19.36 | 1.88 |
| 757 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 0.04 | 398.80 | 59.97 | 78.03 | 18.06 |
| 758 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 361.38 | 28.67 | 35.65 | 6.99 |
| 759 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 0.04 | 330.52 | -8.17 | 21.22 | 29.40 |