天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179)_资产配置

天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)017179TIANHONG YONGFENG BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111.23	45.08%
债券	50.32	20.39%
银行存款和结算备付金	54.44	22.06%
其他资产	30.73	12.46%

资产总值：246.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天南湖	688552	0.62	26.61	2.07%
联创光电	600363	0.24	14.79	1.15%
国泰集团	603977	0.70	9.14	0.71%
上海复旦	01385	0.20	8.31	0.65%
宏发股份	600885	0.23	6.06	0.47%
中国汽研	601965	0.33	5.90	0.46%
中航沈飞	600760	0.08	5.75	0.45%
珠海冠宇	688772	0.19	4.52	0.35%
法拉电子	600563	0.03	3.79	0.30%
华辰装备	300809	0.08	3.43	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.07%
信息技术	0.00	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
日常消费品	0.00	0.09%
公用事业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高争民爆	002827	0.51	16.72	1.40%
中航沈飞	600760	0.27	15.83	1.33%
华特达因	000915	0.39	13.79	1.16%
珠海冠宇	688772	0.86	12.27	1.03%
阿里巴巴-W	09988	0.09	9.01	0.76%
中航西飞	000768	0.29	7.93	0.66%
燕京啤酒	000729	0.54	6.98	0.59%
厦钨新能	688778	0.13	7.04	0.59%
中航光电	002179	0.15	6.05	0.51%
华工科技	000988	0.12	5.64	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.01%
非日常生活消费品	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.29%
能源	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	0.36	21.33	1.84%
豪悦护理	605009	0.39	16.54	1.43%
北大荒	600598	0.74	10.24	0.88%
华丰科技	688629	0.14	7.02	0.61%
猫眼娱乐	01896	0.98	6.84	0.59%
金禾实业	002597	0.27	6.83	0.59%
意华股份	002897	0.15	6.27	0.54%
中航光电	002179	0.15	6.15	0.53%
华特达因	000915	0.21	5.93	0.51%
佰维存储	688525	0.06	4.38	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.40%
公用事业	0.00	1.84%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
电信服务	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪悦护理	605009	0.68	27.17	2.38%
金禾实业	002597	0.75	17.12	1.50%
博俊科技	300926	0.75	16.51	1.45%
北大荒	600598	0.86	12.69	1.11%
安琪酵母	600298	0.33	11.90	1.04%
长虹美菱	000521	1.32	10.77	0.95%
豪恩汽电	301488	0.17	9.40	0.82%
福达股份	603166	1.11	8.07	0.71%
山推股份	000680	0.60	5.82	0.51%
爱施德	002416	0.31	5.04	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.85%
农、林、牧、渔业	0.00	1.14%
批发和零售业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.50	50.32	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.32	3.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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