资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66.87 25.75%
债券 50.63 19.49%
银行存款和结算备付金 100.25 38.60%
其他资产 41.97 16.16%
资产总值:259.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 0.53 24.49 1.83%
桐昆股份 601233 1.10 23.82 1.78%
大麦娱乐 01060 47.00 18.57 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 3.61%
电信服务 0.00 1.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华谊集团 600623 5.61 54.08 4.28%
中一科技 301150 0.71 39.71 3.15%
阿里巴巴-W 09988 0.30 31.52 2.50%
航天电器 002025 0.41 25.78 2.04%
晨光生物 300138 1.87 22.63 1.79%
博迁新材 605376 0.20 18.44 1.46%
浪潮信息 000977 0.31 17.38 1.38%
精工科技 002006 0.86 14.84 1.18%
华峰测控 688200 0.05 14.09 1.12%
金雷股份 300443 0.40 11.27 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 19.14%
非日常生活消费品 0.00 2.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
金融业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 3.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%