财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.76 |
39.84 |
23.22 |
-42.72 |
-9.16 |
| 本期利润(万元) |
91.78 |
53.05 |
19.42 |
-29.79 |
40.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36.17 |
0.00 |
-76.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1284.44 |
1192.63 |
1158.98 |
1139.55 |
1167.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.10 |
87.01 |
43.92 |
115.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1136.69 |
1107.10 |
1126.98 |
1088.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
127.33 |
140.65 |
128.45 |
281.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.64 |
50.39 |
50.91 |
50.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1203.03 |
1231.19 |
1172.33 |
1208.40 |
| 负债合计(万元) |
10.40 |
91.64 |
45.52 |
39.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1192.63 |
1139.55 |
1126.81 |
1169.32 |
| 未分配利润(万元) |
-8.63 |
-61.68 |
-74.41 |
-31.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.27 |
0.10 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
43.50 |
-35.13 |
-31.11 |
-28.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.21 |
12.94 |
-6.81 |
1.39 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.78 |
0.37 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
57.36 |
-21.14 |
-37.44 |
-25.92 |
| 管理人报酬(万元) |
2.48 |
5.00 |
2.49 |
2.55 |
| 托管费(万元) |
0.86 |
1.69 |
0.84 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
0.57 |
1.08 |
1.29 |
2.61 |
| 费用合计(万元) |
4.31 |
8.65 |
5.08 |
5.96 |
| 利润总额(万元) |
53.05 |
-29.79 |
-42.52 |
-31.88 |
| 净利润(万元) |
53.05 |
-29.79 |
-42.52 |
-31.88 |
