资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72.53 24.87%
债券 60.76 20.83%
银行存款和结算备付金 80.03 27.44%
其他资产 78.33 26.86%
资产总值:291.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 0.86 39.73 2.25%
大麦娱乐 01060 83.00 32.80 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.25%
电信服务 0.00 1.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中一科技 301150 1.07 59.85 3.84%
华谊集团 600623 5.64 54.37 3.48%
阿里巴巴-W 09988 0.49 51.48 3.30%
晨光生物 300138 2.58 31.22 2.00%
航天电器 002025 0.48 30.18 1.93%
浪潮信息 000977 0.36 20.19 1.29%
金雷股份 300443 0.56 15.78 1.01%
精工科技 002006 0.86 14.84 0.95%
云图控股 002539 0.70 9.94 0.64%
华正新材 603186 0.09 5.39 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 16.09%
非日常生活消费品 0.01 3.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 3.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%