天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)_资产配置

天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)017404TIANHONG PENSION TARGET DATE 2045 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	114.51	39.95%
债券	60.38	21.06%
银行存款和结算备付金	109.54	38.21%
其他资产	2.23	0.78%

资产总值：286.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天南湖	688552	0.49	21.30	1.30%
联创光电	600363	0.32	19.72	1.21%
上海复旦	01385	0.40	16.62	1.02%
国泰集团	603977	0.88	11.49	0.70%
宏发股份	600885	0.29	7.64	0.47%
中国汽研	601965	0.42	7.51	0.46%
中航沈飞	600760	0.08	5.75	0.35%
中航成飞	302132	0.04	3.61	0.22%
法拉电子	600563	0.02	2.53	0.15%
华辰装备	300809	0.05	2.14	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.30%
信息技术	0.00	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
日常消费品	0.00	0.09%
公用事业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.31	18.17	1.30%
高争民爆	002827	0.36	11.80	0.84%
阿里巴巴-W	09988	0.10	10.01	0.72%
华特达因	000915	0.24	8.48	0.61%
厦钨新能	688778	0.14	8.07	0.58%
燕京啤酒	000729	0.62	8.02	0.57%
华工科技	000988	0.13	6.11	0.44%
新奥能源	02688	0.09	5.15	0.37%
中航成飞	302132	0.05	4.40	0.31%
长城汽车	02333	0.35	3.86	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.45%
非日常生活消费品	0.00	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
公用事业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	0.43	25.48	1.88%
豪悦护理	605009	0.51	21.62	1.60%
金禾实业	002597	0.46	11.63	0.86%
北大荒	600598	0.68	9.41	0.70%
华丰科技	688629	0.17	8.34	0.62%
猫眼娱乐	01896	1.16	8.09	0.60%
中航光电	002179	0.18	7.39	0.55%
意华股份	002897	0.17	7.10	0.53%
华特达因	000915	0.24	6.78	0.50%
佰维存储	688525	0.07	5.11	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.75%
公用事业	0.00	1.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.76%
电信服务	0.00	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪悦护理	605009	1.29	51.55	3.89%
金禾实业	002597	1.42	32.42	2.44%
博俊科技	300926	0.88	19.37	1.46%
山推股份	000680	1.88	18.24	1.37%
安琪酵母	600298	0.38	13.70	1.03%
豪恩汽电	301488	0.21	11.61	0.88%
福达股份	603166	1.29	9.38	0.71%
爱施德	002416	0.36	5.86	0.44%
我爱我家	000560	1.84	5.61	0.42%
宝信软件	600845	0.13	3.80	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.31%
批发和零售业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.60	60.38	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.38	3.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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