财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.97 |
22.11 |
23.16 |
-74.62 |
-20.45 |
| 本期利润(万元) |
232.28 |
71.44 |
25.79 |
-46.17 |
68.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.05 |
0.02 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106.85 |
0.00 |
-128.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1634.70 |
1398.65 |
1352.67 |
1326.84 |
1361.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.97 |
0.94 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.04 |
64.78 |
23.40 |
438.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1336.39 |
1326.45 |
1320.90 |
934.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
101.64 |
183.19 |
160.40 |
465.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.76 |
60.47 |
61.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.78 |
0.78 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.14 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1410.41 |
1413.94 |
1345.79 |
1378.26 |
| 负债合计(万元) |
11.77 |
87.10 |
52.72 |
6.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1398.65 |
1326.84 |
1293.07 |
1371.93 |
| 未分配利润(万元) |
-39.07 |
-110.49 |
-143.93 |
-64.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.57 |
0.36 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
28.25 |
-62.10 |
-71.07 |
-47.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.33 |
28.45 |
-1.53 |
-9.93 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.28 |
0.09 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
78.02 |
-32.80 |
-72.14 |
-55.59 |
| 管理人报酬(万元) |
4.73 |
9.54 |
4.89 |
4.81 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
1.72 |
0.87 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
0.64 |
1.29 |
1.38 |
2.72 |
| 费用合计(万元) |
6.58 |
13.37 |
7.49 |
8.45 |
| 利润总额(万元) |
71.44 |
-46.17 |
-79.63 |
-64.03 |
| 净利润(万元) |
71.44 |
-46.17 |
-79.63 |
-64.03 |
