财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.09 |
15.22 |
2.98 |
-53.02 |
-21.09 |
| 本期利润(万元) |
196.99 |
56.36 |
18.66 |
46.13 |
64.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
312.69 |
0.00 |
241.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1743.44 |
1513.43 |
1453.81 |
1373.43 |
1331.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.26 |
1.23 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1328.68 |
2418.53 |
1013.45 |
1292.53 |
1434.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
9603.19 |
20128.76 |
20553.91 |
20446.46 |
21248.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2.27 |
27.80 |
52.02 |
114.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
305.73 |
913.33 |
1080.18 |
1109.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.36 |
14.25 |
13.20 |
12.88 |
13.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
2.54 |
2.42 |
2.49 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
11052.13 |
22564.32 |
21579.90 |
21813.27 |
22704.52 |
| 负债合计(万元) |
259.56 |
76.79 |
36.72 |
167.14 |
26.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
10792.57 |
22487.53 |
21543.18 |
21646.13 |
22677.82 |
| 未分配利润(万元) |
2143.67 |
3786.67 |
2895.88 |
3122.23 |
4285.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.83 |
10.73 |
3.34 |
10.38 |
4.78 |
| 投资收益(万元) |
195.21 |
-872.97 |
-967.19 |
88.18 |
13.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382.81 |
1698.77 |
816.21 |
-822.80 |
345.73 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
2.54 |
1.72 |
4.18 |
1.88 |
| 收入合计(万元) |
584.37 |
839.08 |
-145.91 |
-720.05 |
365.75 |
| 管理人报酬(万元) |
71.33 |
158.33 |
76.82 |
163.06 |
84.54 |
| 托管费(万元) |
12.82 |
29.16 |
14.44 |
31.35 |
16.18 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
16.19 |
8.51 |
17.38 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
92.25 |
204.17 |
99.78 |
211.92 |
108.95 |
| 利润总额(万元) |
492.12 |
634.91 |
-245.69 |
-931.97 |
256.80 |
| 净利润(万元) |
492.12 |
634.91 |
-245.69 |
-931.97 |
256.80 |
