| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 季度净申购 | 34.99 | 24.71 | 17.92 | 50.62 | 42.75 | 23.26 | 37.49 |
| 总份额 | 1260.44 | 1225.45 | 1200.75 | 1182.83 | 1132.20 | 1089.46 | 1066.19 |
| 季度总申购份额 | 77.05 | 24.71 | 17.92 | 50.62 | 42.75 | 23.26 | 37.49 |
| 季度总赎回份额 | 42.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 万家平衡养老(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 614 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.18 | 1761.48 | - | 327.76 | - |
| 615 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 0.18 | 1593.39 | -451.49 | 31.18 | 482.66 |
| 616 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.18 | 1260.44 | 34.99 | 77.05 | 42.06 |
| 617 | 浙商汇金卓越优选3个月 | 0.18 | 2460.28 | -8.42 | 3.38 | 11.80 |
| 618 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.18 | 1658.21 | 1.53 | 2.01 | 0.48 |