财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.15 |
4.42 |
7.46 |
-32.93 |
-8.22 |
| 本期利润(万元) |
71.96 |
27.49 |
10.58 |
21.91 |
27.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
822.31 |
717.82 |
684.69 |
642.42 |
602.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1440.06 |
1198.89 |
852.31 |
834.58 |
3816.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
13596.82 |
13875.39 |
13710.15 |
15589.19 |
17128.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.45 |
13.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.91 |
487.18 |
828.73 |
676.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.18 |
9.52 |
9.05 |
9.50 |
10.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.67 |
1.66 |
1.84 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
15124.69 |
15089.80 |
14860.65 |
16563.11 |
21273.70 |
| 负债合计(万元) |
66.44 |
38.27 |
40.57 |
145.31 |
2200.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
15058.26 |
15051.53 |
14820.08 |
16417.80 |
19073.62 |
| 未分配利润(万元) |
480.13 |
-74.17 |
-664.31 |
-575.58 |
386.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
8.07 |
3.48 |
8.36 |
3.68 |
| 投资收益(万元) |
135.93 |
-904.94 |
-942.57 |
-38.15 |
-114.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
496.39 |
1468.48 |
856.99 |
-651.26 |
303.13 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
3.17 |
2.22 |
5.13 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
636.73 |
574.78 |
-79.88 |
-675.92 |
194.34 |
| 管理人报酬(万元) |
55.53 |
109.73 |
54.48 |
101.41 |
42.87 |
| 托管费(万元) |
10.08 |
20.14 |
10.31 |
20.36 |
8.80 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
16.23 |
8.51 |
17.66 |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
73.59 |
146.13 |
73.30 |
139.43 |
57.87 |
| 利润总额(万元) |
563.14 |
428.65 |
-153.18 |
-815.34 |
136.47 |
| 净利润(万元) |
563.14 |
428.65 |
-153.18 |
-815.34 |
136.47 |
