| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 季度净申购 | -11.82 | 114.20 | 92.92 | 29.89 | 15.94 | 31.57 | 42.72 |
| 总份额 | 913.20 | 925.02 | 810.82 | 717.90 | 688.01 | 672.07 | 640.50 |
| 季度总申购份额 | 31.97 | 129.83 | 100.84 | 29.89 | 15.94 | 31.57 | 42.72 |
| 季度总赎回份额 | 43.79 | 15.64 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 678 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.11 | 1243.49 | - | 1.05 | - |
| 679 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 0.11 | 1026.04 | - | 48.51 | - |
| 680 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | 0.11 | 913.20 | -11.82 | 31.97 | 43.79 |
| 681 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.11 | 1224.96 | -19.20 | 1.68 | 20.88 |
| 682 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 0.11 | 1002.00 | - | 1.87 | - |