资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 791.16 10.21%
债券 5603.68 72.31%
银行存款和结算备付金 1195.20 15.42%
其他资产 159.79 2.06%
资产总值:7749.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 13.48 132.39 0.17%
朗特智能 300916 3.37 121.79 0.16%
奕瑞科技 688301 1.04 114.20 0.15%
华秦科技 688281 1.42 100.95 0.13%
华立科技 301011 3.30 85.42 0.11%
锦浪科技 300763 0.51 47.21 0.06%
普联软件 300996 2.32 40.39 0.05%
颀中科技 688352 2.42 35.04 0.05%
福能股份 600483 3.14 30.87 0.04%
星源卓镁 301398 0.61 31.54 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
朗特智能 300916 3.37 90.72 0.11%
高测股份 688556 13.48 89.52 0.11%
奕瑞科技 688301 1.04 85.17 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.33%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 40.00 4094.78 5.30%
天23转债 1.03 130.54 0.17%
嘉美转债 0.82 98.02 0.13%
晶能转债 0.88 102.92 0.13%
漱玉转债 0.77 92.84 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4094.78 5.30%
可转债 1508.90 1.95%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%