财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1341.27 |
844.56 |
636.56 |
1092.46 |
51.13 |
| 本期利润(万元) |
2966.67 |
2322.43 |
1392.66 |
4660.72 |
3228.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7651.42 |
0.00 |
7326.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65943.18 |
70478.83 |
73002.40 |
75741.60 |
84386.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.28 |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1586.29 |
4955.84 |
1436.86 |
2135.92 |
4643.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
79857.06 |
80323.61 |
94249.37 |
110217.62 |
125927.20 |
| 其中:股票投资(万元) |
265.41 |
157.05 |
212.55 |
1314.73 |
840.73 |
| 其中:债券投资(万元) |
8641.78 |
10201.74 |
10635.60 |
6859.61 |
7801.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.12 |
24.04 |
27.58 |
40.40 |
52.70 |
| 应付托管费(万元) |
8.62 |
9.43 |
10.47 |
12.73 |
14.43 |
| 资产总计(万元) |
81615.49 |
85600.45 |
96062.05 |
112772.89 |
135040.05 |
| 负债合计(万元) |
441.12 |
473.57 |
860.60 |
719.25 |
892.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
81174.37 |
85126.88 |
95201.45 |
112053.63 |
134147.61 |
| 未分配利润(万元) |
10207.13 |
8283.69 |
4842.23 |
4936.14 |
7633.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
6.95 |
4.28 |
12.27 |
6.00 |
| 投资收益(万元) |
1174.87 |
1678.41 |
994.77 |
4616.30 |
2464.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1686.18 |
3899.96 |
-30.54 |
-2235.35 |
1220.59 |
| 其它收入(万元) |
2.45 |
8.48 |
3.72 |
4.93 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
2866.67 |
5593.79 |
972.24 |
2398.15 |
3692.77 |
| 管理人报酬(万元) |
144.09 |
346.88 |
196.67 |
616.67 |
351.28 |
| 托管费(万元) |
53.27 |
125.77 |
67.53 |
177.89 |
96.79 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
19.13 |
9.63 |
20.12 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
208.99 |
494.61 |
274.31 |
814.70 |
458.11 |
| 利润总额(万元) |
2657.68 |
5099.17 |
697.93 |
1583.45 |
3234.66 |
| 净利润(万元) |
2657.68 |
5099.17 |
697.93 |
1583.45 |
3234.66 |