财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1638.35 |
4.06 |
-215.73 |
-344.93 |
-829.01 |
| 本期利润(万元) |
19024.05 |
4448.26 |
3319.91 |
6318.77 |
9520.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1813.43 |
0.00 |
-2633.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126899.87 |
107381.59 |
106156.95 |
102675.46 |
104413.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.02 |
1.01 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4103.08 |
2584.33 |
1893.63 |
3430.69 |
2068.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
206503.36 |
183357.01 |
165560.68 |
151903.98 |
154349.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1596.66 |
349.00 |
356.86 |
1096.81 |
1779.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
556.18 |
1053.84 |
1037.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.28 |
75.96 |
68.76 |
66.14 |
70.76 |
| 应付托管费(万元) |
17.03 |
16.83 |
14.49 |
13.70 |
14.39 |
| 资产总计(万元) |
210695.29 |
192448.24 |
167634.72 |
158015.21 |
157013.23 |
| 负债合计(万元) |
103.30 |
330.48 |
173.89 |
97.16 |
96.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
210591.99 |
192117.76 |
167460.83 |
157918.05 |
156917.02 |
| 未分配利润(万元) |
4575.10 |
-4172.02 |
-17700.58 |
-14369.37 |
-3638.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.90 |
12.70 |
6.52 |
13.71 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
759.43 |
704.29 |
807.09 |
-492.37 |
-24.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8633.28 |
12185.62 |
-2340.31 |
-8529.69 |
503.31 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
0.83 |
0.33 |
0.88 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
9401.60 |
12903.45 |
-1526.36 |
-9007.47 |
485.57 |
| 管理人报酬(万元) |
454.11 |
831.40 |
410.59 |
821.49 |
421.29 |
| 托管费(万元) |
102.24 |
177.97 |
86.58 |
168.69 |
86.25 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
19.78 |
9.94 |
19.60 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
570.62 |
1036.85 |
510.38 |
1010.04 |
517.56 |
| 利润总额(万元) |
8830.98 |
11866.60 |
-2036.75 |
-10017.52 |
-31.98 |
| 净利润(万元) |
8830.98 |
11866.60 |
-2036.75 |
-10017.52 |
-31.98 |
