| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.91 | 12.37 | 12.32 | 12.31 | 12.29 | 12.28 | 12.27 |
| 季度净申购 | -38204.29 | 443.30 | 97.73 | 161.27 | 92.87 | 88.44 | 108.03 |
| 总份额 | 67807.18 | 106011.46 | 105568.16 | 105470.43 | 105309.16 | 105216.30 | 105127.85 |
| 季度总申购份额 | 381.21 | 443.50 | 97.73 | 161.27 | 92.87 | 88.44 | 108.03 |
| 季度总赎回份额 | 38585.49 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 32 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 8.48 | 78349.30 | 4370.98 | 12129.54 | 7758.56 |
| 33 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.37 | 46376.37 | -1901.42 | 1276.23 | 3177.65 |
| 34 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 7.91 | 67807.18 | -38204.29 | 381.21 | 38585.49 |
| 35 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.66 | 66150.63 | -2831.12 | 2338.19 | 5169.31 |
| 36 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 7.58 | 53315.19 | -2647.13 | 139.62 | 2786.75 |