| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.94 | 6.86 | 8.35 | 13.05 | 12.99 | 12.98 | 12.96 |
| 季度净申购 | -7472.11 | -12086.44 | -38204.29 | 443.30 | 97.73 | 161.27 | 92.87 |
| 总份额 | 48248.63 | 55720.74 | 67807.18 | 106011.46 | 105568.16 | 105470.43 | 105309.16 |
| 季度总申购份额 | 668.80 | 713.91 | 381.21 | 443.50 | 97.73 | 161.27 | 92.87 |
| 季度总赎回份额 | 8140.91 | 12800.35 | 38585.49 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 43 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 6.15 | 43650.79 | 703.13 | 705.15 | 2.02 |
| 44 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 5.96 | 49851.24 | -16584.79 | 2523.50 | 19108.29 |
| 45 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 5.94 | 48248.63 | -7472.11 | 668.80 | 8140.91 |
| 46 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 5.88 | 33419.72 | -1272.58 | 0.20 | 1272.79 |
| 47 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.80 | 47347.66 | -3146.08 | 1045.13 | 4191.20 |