资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 511.19 6.36%
债券 5045.95 62.74%
银行存款和结算备付金 1146.70 14.26%
其他资产 1338.81 16.65%
资产总值:8042.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 1.27 112.47 0.11%
高测股份 688556 8.43 82.76 0.08%
朗特智能 300916 2.11 76.26 0.08%
奕瑞科技 688301 0.65 71.38 0.07%
华秦科技 688281 0.89 63.27 0.06%
华立科技 301011 2.07 53.39 0.05%
华大智造 688114 0.76 51.66 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
朗特智能 300916 2.11 56.80 0.06%
高测股份 688556 8.43 55.96 0.06%
华大智造 688114 0.76 46.72 0.05%
伟创电气 688698 1.27 53.47 0.05%
奕瑞科技 688301 0.65 53.23 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 50.00 5045.95 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5045.95 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%