资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221.73 2.62%
债券 4933.80 58.37%
银行存款和结算备付金 2968.51 35.12%
其他资产 328.65 3.89%
资产总值:8452.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 3.22 76.06 0.08%
指南针 300803 0.59 50.60 0.05%
宁德时代 300750 0.12 44.78 0.05%
耀皮玻璃 600819 6.97 43.24 0.04%
汇得科技 603192 0.43 7.05 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.10%
建筑业 0.01 0.08%
金融业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 13.26 162.86 0.17%
深桑达A 000032 3.22 54.60 0.06%
耀皮玻璃 600819 6.97 47.70 0.05%
华立科技 301011 0.88 20.80 0.02%
汇得科技 603192 0.43 9.20 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.26%
建筑业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 40.00 4048.19 4.14%
26国债01 8.60 865.57 0.88%
26国债09 0.20 20.03 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4048.19 4.14%
国家债券 885.61 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%