财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 349.88 109.06 50.44 4.15 -40.04
本期利润(万元) 873.52 521.22 317.41 460.14 295.45
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.04 0.03 0.07 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.70 0.00 7.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 453.50 0.00 256.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 17246.82 15662.13 14311.95 11522.93 7029.43
期末基金份额净值(元) 1.18 1.12 1.11 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 3.80 0.00 7.29 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.90 0.00 8.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2314.92 3329.13 2107.44 3466.81 5802.06
交易性金融资产(万元) 99377.65 101310.58 137840.47 191008.13 267733.13
其中:股票投资(万元) 266.18 87.25 158.60 1057.42 1805.89
其中:债券投资(万元) 5423.62 5740.37 7496.09 12183.69 16985.88
应付管理人报酬(万元) 31.93 35.92 43.27 73.59 115.26
应付托管费(万元) 9.41 10.63 15.12 21.73 32.39
资产总计(万元) 101889.58 109170.24 140309.35 194849.73 277969.37
负债合计(万元) 727.07 981.41 1220.25 1392.07 4059.70
所有者权益合计(万元) 101162.50 108188.84 139089.10 193457.66 273909.67
未分配利润(万元) 10330.05 7439.37 3516.71 564.30 5012.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.70 12.46 7.22 24.89 15.48
投资收益(万元) 941.38 -118.62 -268.85 3315.50 1150.95
公允价值变动收益(万元) 3106.03 10053.76 4565.74 5507.39 10395.08
其它收入(万元) 0.99 1.63 0.87 1.12 0.01
收入合计(万元) 4052.11 9949.25 4304.98 8848.90 11561.52
管理人报酬(万元) 197.51 561.41 335.79 1420.97 915.71
托管费(万元) 58.73 183.38 109.02 406.77 252.36
其它费用(万元) 10.54 22.15 11.13 24.05 12.19
费用合计(万元) 268.70 770.95 456.87 1852.10 1180.27
利润总额(万元) 3783.41 9178.29 3848.11 6996.79 10381.25
净利润(万元) 3783.41 9178.29 3848.11 6996.79 10381.25