资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1115.26 8.49%
债券 8681.77 66.06%
银行存款和结算备付金 2646.66 20.14%
其他资产 698.42 5.31%
资产总值:13142.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 16.09 380.31 0.23%
指南针 300803 2.94 252.13 0.15%
宁德时代 300750 0.62 231.37 0.14%
耀皮玻璃 600819 34.87 216.18 0.13%
汇得科技 603192 2.14 35.27 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.29%
建筑业 0.04 0.23%
金融业 0.03 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 66.31 814.32 0.56%
深桑达A 000032 16.09 273.00 0.19%
耀皮玻璃 600819 34.87 238.49 0.16%
华立科技 301011 4.17 98.99 0.07%
汇得科技 603192 2.14 46.01 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 0.83%
建筑业 0.03 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4051.46 2.46%
23国开07 30.00 3067.18 1.86%
26国债01 8.70 875.64 0.53%
24国债19 6.80 687.49 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7118.64 4.32%
国家债券 1563.13 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%