资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2822.29 16.16%
债券 9391.77 53.77%
银行存款和结算备付金 4587.39 26.26%
其他资产 666.05 3.81%
资产总值:17467.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 6.36 563.24 0.30%
高测股份 688556 58.97 579.07 0.30%
朗特智能 300916 10.54 380.92 0.20%
华大智造 688114 5.29 359.61 0.19%
奕瑞科技 688301 3.25 356.88 0.19%
华秦科技 688281 4.44 315.64 0.17%
华立科技 301011 10.33 266.93 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 1.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 58.97 391.55 0.19%
华大智造 688114 5.29 325.23 0.15%
伟创电气 688698 6.36 267.76 0.13%
奕瑞科技 688301 3.25 266.14 0.13%
朗特智能 300916 10.54 283.74 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 50.00 5075.51 2.67%
23国开07 30.00 3031.39 1.59%
24国债19 5.30 529.80 0.28%
国债2508 5.30 533.36 0.28%
25国债01 2.20 221.70 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8106.90 4.26%
国家债券 1284.86 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%