财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.72 |
8.80 |
20.47 |
-59.78 |
-55.96 |
| 本期利润(万元) |
827.49 |
274.17 |
226.37 |
468.27 |
785.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1139.74 |
0.00 |
1479.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4605.52 |
4450.07 |
6107.60 |
6671.27 |
8176.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.34 |
1.33 |
1.28 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4654.24 |
6978.44 |
4402.41 |
4595.63 |
4031.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
208120.32 |
226562.07 |
241109.82 |
271805.51 |
317684.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
1534.41 |
436.26 |
516.35 |
2115.75 |
3333.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
10871.85 |
12683.60 |
13452.95 |
17075.27 |
20437.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.36 |
148.84 |
150.91 |
170.66 |
193.59 |
| 应付托管费(万元) |
32.37 |
37.90 |
37.71 |
41.32 |
45.78 |
| 资产总计(万元) |
212837.07 |
234838.23 |
245576.39 |
276552.55 |
323835.04 |
| 负债合计(万元) |
1666.87 |
1324.53 |
982.47 |
1402.76 |
1605.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
211170.19 |
233513.70 |
244593.92 |
275149.79 |
322229.57 |
| 未分配利润(万元) |
56774.09 |
54535.10 |
40520.73 |
50019.03 |
78469.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.04 |
16.10 |
8.71 |
19.62 |
11.21 |
| 投资收益(万元) |
1844.70 |
1329.69 |
31.08 |
6609.50 |
3685.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9921.44 |
16252.17 |
-4245.65 |
-20685.47 |
4401.79 |
| 其它收入(万元) |
4.41 |
19.74 |
10.86 |
32.71 |
18.45 |
| 收入合计(万元) |
11779.60 |
17617.70 |
-4194.99 |
-14023.64 |
8116.73 |
| 管理人报酬(万元) |
824.37 |
1808.76 |
936.97 |
2292.91 |
1192.95 |
| 托管费(万元) |
204.75 |
449.17 |
227.04 |
549.29 |
286.02 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
21.08 |
10.45 |
20.83 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
1053.66 |
2320.14 |
1195.76 |
2898.73 |
1505.26 |
| 利润总额(万元) |
10725.94 |
15297.56 |
-5390.75 |
-16922.37 |
6611.47 |
| 净利润(万元) |
10725.94 |
15297.56 |
-5390.75 |
-16922.37 |
6611.47 |
