资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197.04 8.11%
债券 1537.41 63.29%
银行存款和结算备付金 593.37 24.43%
其他资产 101.20 4.17%
资产总值:2429.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 3.22 76.06 0.26%
宁德时代 300750 0.15 55.98 0.19%
耀皮玻璃 600819 6.97 43.24 0.15%
泛亚微透 688386 0.26 21.77 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.41%
建筑业 0.01 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 6.63 81.43 0.32%
深桑达A 000032 3.22 54.60 0.21%
耀皮玻璃 600819 6.97 47.70 0.19%
华立科技 301011 1.73 41.12 0.16%
博菲电气 001255 0.88 31.04 0.12%
泛亚微透 688386 0.26 18.61 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.86%
建筑业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1012.87 3.46%
26国债01 3.30 332.14 1.13%
25国债13 1.00 101.26 0.35%
国债2601 0.60 60.39 0.21%
国开2003 0.30 30.75 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1043.62 3.57%
国家债券 493.79 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%