资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1021.56 25.21%
债券 2030.21 50.10%
银行存款和结算备付金 598.16 14.76%
其他资产 402.26 9.93%
资产总值:4052.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 2.54 224.94 0.58%
高测股份 688556 16.84 165.39 0.42%
朗特智能 300916 4.22 152.51 0.39%
奕瑞科技 688301 1.30 142.75 0.37%
华秦科技 688281 1.78 126.54 0.32%
华立科技 301011 4.13 106.77 0.27%
华大智造 688114 1.51 102.65 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 2.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
朗特智能 300916 4.22 113.60 0.22%
高测股份 688556 16.84 111.83 0.21%
奕瑞科技 688301 1.30 106.46 0.20%
伟创电气 688698 2.54 106.93 0.20%
华大智造 688114 1.51 92.83 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 20.00 2030.21 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.21 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%