财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1079.65 |
-589.25 |
-499.13 |
-2897.91 |
-669.21 |
| 本期利润(万元) |
5167.47 |
1766.48 |
1217.49 |
1131.83 |
3318.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3569.29 |
0.00 |
-2867.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23073.01 |
30511.09 |
28047.38 |
27959.98 |
31032.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.97 |
0.95 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
851.92 |
532.71 |
889.18 |
1229.37 |
1563.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
52063.02 |
51745.91 |
55621.14 |
65891.31 |
92230.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
531.66 |
174.50 |
158.60 |
793.07 |
865.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
2574.71 |
2662.69 |
2847.50 |
3451.03 |
5341.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.71 |
36.79 |
40.90 |
50.00 |
70.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.67 |
5.17 |
5.46 |
6.74 |
9.66 |
| 资产总计(万元) |
52935.71 |
52464.89 |
56592.63 |
67306.95 |
94650.85 |
| 负债合计(万元) |
276.02 |
185.35 |
406.19 |
687.93 |
875.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
52659.69 |
52279.55 |
56186.44 |
66619.02 |
93775.00 |
| 未分配利润(万元) |
-2033.84 |
-5094.13 |
-11128.58 |
-9664.25 |
-3270.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
2.98 |
1.71 |
15.77 |
12.93 |
| 投资收益(万元) |
-844.37 |
-5058.28 |
-3306.97 |
-174.76 |
596.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4174.39 |
7663.92 |
742.34 |
-10797.25 |
-3948.52 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
1.15 |
0.86 |
15.17 |
3.65 |
| 收入合计(万元) |
3332.29 |
2609.77 |
-2562.06 |
-10941.07 |
-3335.90 |
| 管理人报酬(万元) |
207.85 |
485.24 |
257.88 |
656.54 |
307.31 |
| 托管费(万元) |
27.98 |
65.65 |
34.56 |
90.72 |
43.34 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
19.42 |
9.61 |
18.64 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
295.67 |
681.61 |
361.45 |
925.17 |
435.82 |
| 利润总额(万元) |
3036.62 |
1928.16 |
-2923.51 |
-11866.25 |
-3771.72 |
| 净利润(万元) |
3036.62 |
1928.16 |
-2923.51 |
-11866.25 |
-3771.72 |
