资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49.39 1.52%
债券 977.50 30.17%
银行存款和结算备付金 2185.76 67.45%
其他资产 27.85 0.86%
资产总值:3240.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 0.64 17.46 0.10%
老凤祥 600612 0.32 16.03 0.09%
晨光股份 603899 0.58 15.91 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.27%
  • 2025-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 10.54 125.85 0.65%
招商银行 600036 2.57 118.09 0.61%
工商银行 601398 15.60 118.40 0.61%
杭州银行 600926 1.15 19.34 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 1.98%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.70 977.50 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 977.50 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%