| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.05 | 1.62 | 1.75 | 1.91 | 2.17 | 2.59 | 2.59 |
| 季度净申购 | -4698.34 | -1073.80 | -1373.57 | -2183.58 | -3473.69 | -22.24 | -46.88 |
| 总份额 | 8768.37 | 13466.71 | 14540.51 | 15914.08 | 18097.65 | 21571.34 | 21593.58 |
| 季度总申购份额 | 13.91 | 9.36 | 3.37 | 5.15 | 3.36 | 1.61 | 2.96 |
| 季度总赎回份额 | 4712.25 | 1083.16 | 1376.94 | 2188.73 | 3477.05 | 23.85 | 49.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 265 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 1.07 | 9472.99 | 447.29 | 1195.78 | 748.49 |
| 266 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.05 | 9606.29 | -1082.94 | 57.43 | 1140.37 |
| 267 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.05 | 8768.37 | -4698.34 | 13.91 | 4712.25 |
| 268 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.04 | 11808.26 | -680.96 | 403.58 | 1084.55 |
| 269 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.04 | 7811.15 | 7.58 | 115.50 | 107.92 |