资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 962.89 75.33%
银行存款和结算备付金 139.28 10.90%
其他资产 176.10 13.78%
资产总值:1278.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 2.35 547.39 2.03%
伊利股份 600887 5.98 232.92 0.86%
福耀玻璃 600660 1.13 47.25 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.05 2.03%
制造业 0.03 1.04%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云天化 600096 0.86 21.80 0.44%
东鹏饮料 605499 0.14 18.76 0.38%
晨光新材 605399 0.39 18.31 0.37%
华友钴业 603799 0.15 14.67 0.29%
八方股份 603489 0.08 13.96 0.28%
粤水电 002060 1.45 14.04 0.28%
新华医疗 600587 0.56 13.89 0.28%
国联股份 603613 0.12 13.42 0.27%
东岳硅材 300821 0.79 12.85 0.26%
创世纪 300083 1.09 12.43 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
金融业 0.00 0.65%
建筑业 0.00 0.49%
采矿业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.55 962.89 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 962.89 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%