| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.67 | 1.17 | 1.57 | 1.76 | 2.16 | 2.53 | 2.54 |
| 季度净申购 | -3700.04 | -3041.33 | -1414.80 | -3030.44 | -2736.07 | -122.20 | -126.78 |
| 总份额 | 5054.40 | 8754.44 | 11795.77 | 13210.57 | 16241.01 | 18977.08 | 19099.29 |
| 季度总申购份额 | 43.26 | 6.52 | 3.64 | 10.45 | 5.34 | 4.36 | 6.33 |
| 季度总赎回份额 | 3743.30 | 3047.85 | 1418.45 | 3040.89 | 2741.41 | 126.56 | 133.11 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 351 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.67 | 6075.23 | -103.97 | 56.38 | 160.34 |
| 352 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.67 | 6182.16 | -1408.40 | 290.45 | 1698.86 |
| 353 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.67 | 5054.40 | -3700.04 | 43.26 | 3743.30 |
| 354 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.65 | 5499.90 | - | 0.00 | - |
| 355 | 华夏聚惠FOFC | 0.65 | 4691.65 | -525.97 | 828.19 | 1354.16 |