资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 796.11 58.82%
银行存款和结算备付金 529.18 39.10%
其他资产 28.08 2.07%
资产总值:1353.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.49 136.42 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.43%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.47 109.48 0.97%
福耀玻璃 600660 0.74 30.94 0.28%
崇达技术 002815 1.67 21.39 0.19%
伊利股份 600887 0.34 13.24 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
制造业 0.01 0.58%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.90 796.11 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 796.11 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%