财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1143.19 |
152.62 |
204.26 |
-1218.96 |
-490.59 |
| 本期利润(万元) |
2594.04 |
286.46 |
150.48 |
312.33 |
854.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1767.60 |
0.00 |
-2145.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7940.50 |
8873.89 |
9106.27 |
9657.64 |
11051.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.90 |
0.88 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1441.22 |
1009.27 |
224.51 |
271.87 |
1208.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
11000.29 |
12061.83 |
14015.00 |
16328.81 |
21677.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
680.46 |
673.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
1.59 |
0.73 |
0.79 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.70 |
1.81 |
2.13 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
12451.53 |
13086.47 |
14371.83 |
16641.05 |
22958.72 |
| 负债合计(万元) |
434.95 |
53.98 |
57.63 |
89.30 |
153.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
12016.58 |
13032.48 |
14314.20 |
16551.75 |
22805.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1352.41 |
-1927.54 |
-3109.33 |
-3165.82 |
-1390.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
2.05 |
0.43 |
4.57 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
246.56 |
-1509.31 |
-1025.04 |
-1117.57 |
212.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.29 |
1999.51 |
676.92 |
-976.21 |
-38.84 |
| 其它收入(万元) |
8.48 |
16.62 |
7.54 |
22.15 |
13.73 |
| 收入合计(万元) |
432.32 |
508.87 |
-340.15 |
-2067.06 |
190.73 |
| 管理人报酬(万元) |
11.02 |
10.54 |
4.40 |
13.39 |
8.17 |
| 托管费(万元) |
9.11 |
21.39 |
11.20 |
34.85 |
20.19 |
| 其它费用(万元) |
6.34 |
12.78 |
7.10 |
14.41 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
44.48 |
88.24 |
45.68 |
135.29 |
78.35 |
| 利润总额(万元) |
387.84 |
420.62 |
-385.82 |
-2202.35 |
112.38 |
| 净利润(万元) |
387.84 |
420.62 |
-385.82 |
-2202.35 |
112.38 |
