| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.65 | 0.74 | 1.12 | 1.17 | 1.25 | 1.40 | 1.50 |
| 季度净申购 | -800.76 | -3353.98 | -434.56 | -776.70 | -1286.32 | -877.87 | -735.93 |
| 总份额 | 5749.05 | 6549.81 | 9903.79 | 10338.35 | 11115.05 | 12401.37 | 13279.24 |
| 季度总申购份额 | 448.79 | 496.12 | 134.73 | 114.08 | 208.08 | 192.37 | 86.46 |
| 季度总赎回份额 | 1249.55 | 3850.10 | 569.29 | 890.78 | 1494.40 | 1070.23 | 822.39 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 369 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 0.65 | 5997.58 | -475.05 | 17.28 | 492.34 |
| 370 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.65 | 27057.17 | -3841.68 | 5503.79 | 9345.47 |
| 371 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 0.65 | 5749.05 | -800.76 | 448.79 | 1249.55 |
| 372 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 0.65 | 5369.69 | -1142.65 | 715.69 | 1858.34 |
| 373 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.64 | 5626.80 | - | 1.26 | - |