| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.55 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 1.19 | 1.24 | 1.33 |
| 季度净申购 | -327.13 | -851.09 | -800.76 | -3353.98 | -434.56 | -776.70 | -1286.32 |
| 总份额 | 4570.83 | 4897.96 | 5749.05 | 6549.81 | 9903.79 | 10338.35 | 11115.05 |
| 季度总申购份额 | 939.64 | 534.95 | 448.79 | 496.12 | 134.73 | 114.08 | 208.08 |
| 季度总赎回份额 | 1266.78 | 1386.04 | 1249.55 | 3850.10 | 569.29 | 890.78 | 1494.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 388 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.56 | 5538.65 | -1528.96 | 11.82 | 1540.78 |
| 389 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.55 | 5174.61 | - | 0.55 | - |
| 390 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 0.55 | 4570.83 | -327.13 | 939.64 | 1266.78 |
| 391 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 0.55 | 3416.27 | -330.89 | 53.02 | 383.91 |
| 392 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.55 | 6011.99 | -693.04 | 315.84 | 1008.89 |