资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.58 0.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5659.60 80.91%
其他资产 1335.07 19.09%
资产总值:6995.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 13.20 1340.61 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1340.61 3.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%