易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A(016245)_最新动态

易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A016245E FUND HUIKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

“先投系”与“鹊华系”联手组局济南起步区再设30亿元产业基金[2026-08-01]

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累计净值：1.2589

更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩然

基金规模：1.57亿元

易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-6.58	0.58	3.17	6.16
基金型名次	616	603	113	93	86

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.08	27.70	24.79	-	25.89
基金型名次	124	263	82	529	150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-0.79	-3.56	-9.61	-8.36	7.27
615	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	-0.80	-1.93	-0.78	0.52	2.58
616	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.82	-6.58	0.58	3.17	6.16
617	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.82	-6.57	0.61	3.25	6.25
618	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	-0.82	-7.36	-2.42	-1.87	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平
601	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.82	-6.57	0.61	3.25	6.25
602	工银养老2045Y	-1.21	-6.58	-4.88	-8.71	-2.09
603	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.82	-6.58	0.58	3.17	6.16
604	工银养老2045A	-1.22	-6.63	-5.00	-8.94	-2.37
605	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.04	-6.64	-6.15	-7.46	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
112	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.29	-1.96	0.58	-0.83	1.29
113	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.82	-6.58	0.58	3.17	6.16
114	工银印度基金美元	2.65	0.26	0.57	-4.02	-7.72
115	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.33	-2.25	0.54	1.10	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.82	-6.57	0.61	3.25	6.25
92	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95
93	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.82	-6.58	0.58	3.17	6.16
94	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
95	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.67	-3.24	3.54	3.02	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
85	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20
86	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.82	-6.58	0.58	3.17	6.16
87	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
88	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	-0.74	-9.08	-3.14	-2.95	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	15.23	28.03	25.26	-	28.30
123	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	15.10	40.13	24.27	18.94	23.09
124	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	15.08	27.70	24.79	-	25.89
125	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	15.06	28.72	16.76	-4.05	48.69
126	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	15.04	56.66	24.32	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.82	27.93	10.46	11.47	13.63
262	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	2.59	27.84	10.65	-	9.07
263	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	15.08	27.70	24.79	-	25.89
264	华安养老2040三年A	8.83	27.69	11.92	-2.83	0.17
265	南方养老目标日期2035(FOF)A	9.55	27.59	13.72	5.90	71.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	15.96	44.27	25.12	-	13.33
81	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	18.66	38.61	25.04	-3.38	58.83
82	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	15.08	27.70	24.79	-	25.89
83	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	9.71	29.35	24.67	-	24.94
84	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	13.33	38.34	24.61	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平
527	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46
528	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87
529	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	15.08	27.70	24.79	-	25.89
530	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	15.80	25.18	0.00	-	12.89
531	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	13.37	-8.56	0.00	-	-16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	6.12	22.27	13.28	-10.12	26.84
149	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	11.48	30.56	22.22	-	26.71
150	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	15.08	27.70	24.79	-	25.89
151	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	24.03	56.86	30.37	-	25.79
152	南方富元稳健养老A	-1.01	12.75	7.40	5.81	25.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永励精密	920136	0.03	0.58	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.2673	1.2645	1.2777	1.2693	1.2752
累计净值(元)	1.2673	1.2645	1.2777	1.2693	1.2752

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