我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.95 |
46.23 |
20.43 |
1262.59 |
214.42 |
| 本期利润(万元) |
-741.46 |
806.41 |
685.17 |
69.06 |
1426.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
0.19 |
0.16 |
0.01 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1378.16 |
0.00 |
628.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4681.30 |
5547.93 |
5614.56 |
4998.00 |
6046.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.33 |
1.30 |
1.14 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.05 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
435.06 |
427.01 |
525.23 |
654.26 |
996.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
8163.61 |
7359.70 |
8393.61 |
9392.85 |
13574.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.77 |
6.69 |
7.23 |
8.35 |
13.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.67 |
1.81 |
2.09 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
8616.77 |
7786.71 |
8918.84 |
10047.11 |
14610.00 |
| 负债合计(万元) |
41.39 |
26.04 |
29.97 |
69.93 |
195.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
8575.38 |
7760.67 |
8888.88 |
9977.18 |
14414.65 |
| 未分配利润(万元) |
2037.00 |
880.55 |
612.52 |
1253.63 |
3372.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.07 |
4.84 |
2.28 |
3.63 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
123.21 |
2041.45 |
1607.34 |
10247.52 |
8363.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1177.90 |
-1881.88 |
-2157.29 |
-1340.64 |
2076.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
13.35 |
11.25 |
| 收入合计(万元) |
1307.51 |
183.45 |
-534.63 |
9020.85 |
10495.28 |
| 管理人报酬(万元) |
41.37 |
90.91 |
45.51 |
168.51 |
108.13 |
| 托管费(万元) |
10.34 |
22.73 |
11.38 |
42.13 |
27.03 |
| 其它费用(万元) |
6.01 |
12.13 |
6.43 |
18.18 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
62.55 |
142.55 |
73.79 |
283.76 |
188.12 |
| 利润总额(万元) |
1244.96 |
40.89 |
-608.42 |
8737.09 |
10307.16 |
| 净利润(万元) |
1244.96 |
40.89 |
-608.42 |
8737.09 |
10307.16 |
