| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.42 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||
| 季度净申购 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 | -81.66 | -97.23 | -143.87 | -55.92 | ||
| 总份额 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 | 3990.87 | 4072.54 | 4169.77 | 4313.64 | ||
| 季度总申购份额 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 | 81.66 | 97.23 | 143.87 | 55.92 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 466 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.42 | 3973.62 | 3231.77 | 3364.75 | 132.98 |
| 467 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.42 | 3361.22 | -414.31 | 88.90 | 503.21 |
| 468 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.42 | 26757.58 | -14777.66 | 8917.96 | 23695.63 |
| 469 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.41 | 3172.31 | -419.83 | 493.00 | 912.83 |
| 470 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.41 | 4035.72 | 1130.87 | 2015.99 | 885.12 |