| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.02 | 0.63 | 0.98 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 季度净申购 | 16698.39 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 | -81.66 | -97.23 | -143.87 |
| 总份额 | 43455.98 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 | 3990.87 | 4072.54 | 4169.77 |
| 季度总申购份额 | 18020.52 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1322.12 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 | 81.66 | 97.23 | 143.87 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 283 | 交银养老2035三年Y | 1.03 | 7303.96 | 632.46 | 698.47 | 66.01 |
| 284 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.02 | 8438.10 | - | 520.40 | - |
| 285 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.02 | 43455.98 | 16698.39 | 18020.52 | 1322.12 |
| 286 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.02 | 9902.28 | -2407.44 | 0.87 | 2408.31 |
| 287 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 0.99 | 5951.05 | - | 632.46 | - |