| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.10 | 1.11 | 1.07 | 0.66 | 1.02 | 0.10 | 0.10 |
| 季度净申购 | -406.23 | 1675.45 | 16698.39 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 | -81.66 |
| 总份额 | 44725.20 | 45131.43 | 43455.98 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 | 3990.87 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 2251.77 | 18020.52 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 406.23 | 576.31 | 1322.12 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 | 81.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 256 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 1.11 | 10737.16 | 4367.55 | 6032.58 | 1665.04 |
| 257 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1.10 | 11629.52 | -2495.60 | 39.11 | 2534.71 |
| 258 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.10 | 44725.20 | - | - | 406.23 |
| 259 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.10 | 10098.63 | 5384.92 | 5583.08 | 198.16 |
| 260 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.09 | 6981.55 | -615.12 | 2967.58 | 3582.70 |