财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.71 |
475.85 |
235.00 |
-766.96 |
-655.39 |
| 本期利润(万元) |
625.53 |
357.76 |
91.59 |
-62.00 |
-57.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
766.24 |
0.00 |
471.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5114.78 |
4957.93 |
4906.31 |
5169.09 |
5482.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.18 |
1.12 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
787.12 |
981.18 |
332.47 |
379.18 |
900.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
7240.18 |
7545.09 |
9850.16 |
11561.20 |
11806.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
467.18 |
462.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
4.88 |
5.70 |
7.03 |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.97 |
1.19 |
1.46 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
8121.71 |
8530.46 |
10244.72 |
11968.48 |
12821.91 |
| 负债合计(万元) |
144.34 |
75.14 |
245.32 |
240.08 |
68.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
7977.37 |
8455.32 |
9999.40 |
11728.40 |
12753.40 |
| 未分配利润(万元) |
1178.94 |
714.85 |
479.43 |
1005.51 |
2069.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
2.22 |
0.70 |
3.30 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
803.83 |
-1233.39 |
-216.29 |
-550.58 |
271.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-187.92 |
1182.41 |
-197.90 |
-568.62 |
-307.09 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
5.75 |
3.79 |
9.47 |
4.75 |
| 收入合计(万元) |
619.20 |
-43.01 |
-409.69 |
-1106.44 |
-29.37 |
| 管理人报酬(万元) |
22.98 |
67.93 |
35.66 |
77.71 |
31.56 |
| 托管费(万元) |
5.43 |
13.76 |
7.50 |
18.08 |
8.43 |
| 其它费用(万元) |
4.62 |
9.40 |
7.64 |
15.39 |
5.14 |
| 费用合计(万元) |
40.66 |
107.64 |
59.88 |
131.61 |
54.04 |
| 利润总额(万元) |
578.54 |
-150.64 |
-469.56 |
-1238.05 |
-83.41 |
| 净利润(万元) |
578.54 |
-150.64 |
-469.56 |
-1238.05 |
-83.41 |
