| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.54 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 0.73 |
| 季度净申购 | 320.59 | -377.02 | -189.96 | -315.54 | -530.56 | -316.01 | -154.60 |
| 总份额 | 4135.26 | 3814.67 | 4191.69 | 4381.65 | 4697.19 | 5227.75 | 5543.76 |
| 季度总申购份额 | 648.03 | 365.30 | 73.65 | 144.67 | 160.18 | 126.71 | 216.90 |
| 季度总赎回份额 | 327.44 | 742.33 | 263.61 | 460.21 | 690.73 | 442.72 | 371.50 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 415 | 南方养老2040A | 0.54 | 4741.51 | -260.28 | 42.36 | 302.64 |
| 416 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.54 | 4898.68 | 85.59 | 103.55 | 17.96 |
| 417 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | 0.54 | 4135.26 | 320.59 | 648.03 | 327.44 |
| 418 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 0.54 | 5371.94 | -1986.46 | 322.92 | 2309.39 |
| 419 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.53 | 4367.22 | -128.41 | 7.82 | 136.23 |