| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.64 |
| 季度净申购 | -282.82 | 344.09 | 320.59 | -377.02 | -189.96 | -315.54 | -530.56 |
| 总份额 | 4196.53 | 4479.35 | 4135.26 | 3814.67 | 4191.69 | 4381.65 | 4697.19 |
| 季度总申购份额 | 424.53 | 1007.51 | 648.03 | 365.30 | 73.65 | 144.67 | 160.18 |
| 季度总赎回份额 | 707.35 | 663.42 | 327.44 | 742.33 | 263.61 | 460.21 | 690.73 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 382 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.57 | 4138.52 | - | 27.04 | - |
| 383 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 0.57 | 4570.83 | -327.13 | 939.64 | 1266.78 |
| 384 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | 0.57 | 4196.53 | -282.82 | 424.53 | 707.35 |
| 385 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 4808.15 | -3.37 | 1.45 | 4.82 |
| 386 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.56 | 6439.26 | - | 903.02 | - |