财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1007.02 |
5.31 |
100.26 |
-682.77 |
-248.82 |
| 本期利润(万元) |
1954.88 |
190.04 |
73.86 |
145.03 |
486.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1486.34 |
0.00 |
-1683.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5254.08 |
5831.90 |
5894.99 |
6390.70 |
6758.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.84 |
0.83 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.56 |
0.00 |
-18.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9897.32 |
14979.49 |
3096.58 |
2595.87 |
7859.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
85289.45 |
89341.79 |
102776.44 |
117508.32 |
143373.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4722.61 |
4674.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.46 |
18.07 |
5.78 |
6.26 |
6.49 |
| 应付托管费(万元) |
11.21 |
13.41 |
13.52 |
15.30 |
18.66 |
| 资产总计(万元) |
97880.50 |
104432.66 |
107449.66 |
120107.12 |
151298.83 |
| 负债合计(万元) |
362.33 |
257.71 |
439.79 |
805.32 |
572.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
97518.18 |
104174.95 |
107009.87 |
119301.80 |
150726.06 |
| 未分配利润(万元) |
-16312.36 |
-21511.68 |
-29647.08 |
-29714.08 |
-18418.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.68 |
22.20 |
4.94 |
26.49 |
16.90 |
| 投资收益(万元) |
358.13 |
-10554.70 |
-7922.62 |
-7788.79 |
-1360.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2905.37 |
13844.26 |
5264.30 |
-7145.06 |
840.14 |
| 其它收入(万元) |
65.32 |
136.20 |
61.00 |
139.39 |
84.61 |
| 收入合计(万元) |
3354.50 |
3447.96 |
-2592.38 |
-14767.96 |
-419.24 |
| 管理人报酬(万元) |
111.48 |
100.14 |
36.59 |
85.32 |
47.98 |
| 托管费(万元) |
68.76 |
161.51 |
83.24 |
221.02 |
120.18 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
13.67 |
7.78 |
15.75 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
198.94 |
303.07 |
141.20 |
359.46 |
197.07 |
| 利润总额(万元) |
3155.56 |
3144.90 |
-2733.58 |
-15127.43 |
-616.31 |
| 净利润(万元) |
3155.56 |
3144.90 |
-2733.58 |
-15127.43 |
-616.31 |
