| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.46 | 0.55 | 0.85 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 1.02 |
| 季度净申购 | -714.82 | -2432.15 | -223.08 | -678.25 | -274.65 | -260.12 | -327.13 |
| 总份额 | 3759.77 | 4474.59 | 6906.74 | 7129.83 | 7808.08 | 8082.72 | 8342.85 |
| 季度总申购份额 | 306.09 | 331.73 | 58.74 | 27.91 | 55.43 | 29.37 | 46.46 |
| 季度总赎回份额 | 1020.91 | 2763.89 | 281.82 | 706.16 | 330.08 | 289.49 | 373.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 452 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 450 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.46 | 4385.94 | 131.72 | 965.66 | 833.94 |
| 451 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 0.46 | 5129.24 | -8.61 | 0.65 | 9.25 |
| 452 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.46 | 3759.77 | -714.82 | 306.09 | 1020.91 |
| 453 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 0.45 | 3850.52 | -1284.11 | 26.53 | 1310.63 |
| 454 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.45 | 4409.07 | -66.90 | 890.95 | 957.85 |