我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.88 |
-37.91 |
-11.01 |
-13.93 |
-7.30 |
| 本期利润(万元) |
-10.13 |
-32.43 |
-23.44 |
7.12 |
14.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.09 |
0.00 |
-30.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
925.94 |
936.08 |
952.20 |
975.90 |
986.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
0.95 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
119.98 |
86.41 |
113.70 |
84.53 |
57.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
818.64 |
890.87 |
861.05 |
919.30 |
816.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.44 |
0.43 |
0.42 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
938.62 |
977.45 |
975.01 |
1003.83 |
1014.78 |
| 负债合计(万元) |
2.54 |
1.54 |
2.55 |
1.53 |
6.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
936.08 |
975.90 |
972.46 |
1002.30 |
1008.21 |
| 未分配利润(万元) |
-64.09 |
-24.54 |
-31.77 |
-1.92 |
8.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.24 |
0.51 |
0.34 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
-29.62 |
-9.81 |
-7.70 |
-2.70 |
6.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.48 |
21.05 |
-24.10 |
-3.42 |
9.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-23.72 |
11.48 |
-31.29 |
-5.78 |
17.10 |
| 管理人报酬(万元) |
5.24 |
2.63 |
5.08 |
2.53 |
1.96 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
0.72 |
1.45 |
0.72 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
2.07 |
1.00 |
2.06 |
1.01 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
8.72 |
4.36 |
8.60 |
4.26 |
8.89 |
| 利润总额(万元) |
-32.43 |
7.12 |
-39.89 |
-10.03 |
8.21 |
| 净利润(万元) |
-32.43 |
7.12 |
-39.89 |
-10.03 |
8.21 |
