| 项目 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| 季度净申购 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.27 | -3.67 | -0.12 | 0.01 | ||
| 总份额 | 1000.16 | 1000.16 | 1000.17 | 1000.17 | 1000.44 | 1004.11 | 1004.23 | ||
| 季度总申购份额 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 3.69 | 0.24 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 49.59 | 443239.30 | 253128.85 | 436499.04 | 183370.20 |
| 2 | 交银安享稳健养老一年A | 49.57 | 430988.91 | -65376.44 | 1162.48 | 66538.91 |
| 3 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 38.91 | 435926.77 | -18660.45 | 144.02 | 18804.48 |
| 4 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 30.18 | 402222.11 | - | - | 26.68 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 28.47 | 176793.85 | 45494.47 | 50977.13 | 5482.66 |
| 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)基金规模在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 662 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.09 | 1019.68 | - | 5.78 | - |
| 663 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 0.09 | 1005.83 | -1.13 | 0.10 | 1.22 |
| 664 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | 0.09 | 1000.16 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 665 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.09 | 1038.15 | - | - | - |
| 666 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 0.08 | 1147.31 | - | 1.41 | - |