财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
915.03 |
46.54 |
130.06 |
-577.16 |
-234.14 |
| 本期利润(万元) |
2545.89 |
216.77 |
106.61 |
171.07 |
519.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-813.60 |
0.00 |
-992.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7256.85 |
5816.74 |
6039.92 |
6066.47 |
6404.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.89 |
0.87 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10600.68 |
14481.56 |
2505.67 |
3412.74 |
9673.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
121574.03 |
132387.06 |
142935.44 |
158172.96 |
176033.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5971.82 |
5910.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.12 |
19.93 |
7.24 |
8.55 |
8.09 |
| 应付托管费(万元) |
16.08 |
21.98 |
20.76 |
19.89 |
26.14 |
| 资产总计(万元) |
135104.55 |
147127.90 |
147388.45 |
161594.29 |
185852.83 |
| 负债合计(万元) |
984.95 |
309.50 |
341.40 |
316.82 |
538.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
134119.60 |
146818.40 |
147047.05 |
161277.47 |
185314.79 |
| 未分配利润(万元) |
-14784.21 |
-22513.92 |
-32938.83 |
-31317.44 |
-11842.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.76 |
25.09 |
6.34 |
34.64 |
21.54 |
| 投资收益(万元) |
1397.63 |
-13166.25 |
-10894.09 |
-9364.86 |
-882.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3760.76 |
18019.86 |
7024.35 |
-10654.07 |
712.90 |
| 其它收入(万元) |
90.76 |
178.14 |
77.17 |
170.92 |
98.44 |
| 收入合计(万元) |
5270.90 |
5056.83 |
-3786.23 |
-19813.37 |
-49.32 |
| 管理人报酬(万元) |
117.79 |
120.01 |
46.84 |
112.68 |
61.71 |
| 托管费(万元) |
107.99 |
238.50 |
119.89 |
300.84 |
183.95 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
15.62 |
7.82 |
16.07 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
242.75 |
392.60 |
184.07 |
454.68 |
268.57 |
| 利润总额(万元) |
5028.15 |
4664.23 |
-3970.31 |
-20268.05 |
-317.89 |
| 净利润(万元) |
5028.15 |
4664.23 |
-3970.31 |
-20268.05 |
-317.89 |
